معرفی بهترین صرافی برای فیوچرز در ایران؛ مقایسه کارمزد، اهرم و نقدینگی

انتخاب بهترین صرافی برای معاملات فیوچرز، فقط به بالاترین اهرم یا بیشترین بونوس محدود نمی‌شود. یک صرافی مناسب باید در کنار کارمزد رقابتی، نقدینگی کافی، سرعت مناسب اجرای سفارش‌ها، تنوع رمزارزها و ابزارهای مدیریت ریسک را نیز در اختیار معامله‌گر قرار دهد.

این موضوع برای کاربران ایرانی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا محدودیت‌های بین‌المللی، تغییر قوانین احراز هویت و احتمال محدودشدن حساب می‌تواند انتخاب صرافی را دشوار کند. به همین دلیل، در این مقاله صرافی‌های Ourbit، Toobit، WEEX و KCEX را از نظر کارمزد فیوچرز، حداکثر اهرم، نقدینگی و امکانات معاملاتی بررسی می‌کنیم.

نتیجه بررسی تیم زد ارز نشان می‌دهد صرافی اوربیت به‌دلیل ترکیب مناسب کارمزد، اهرم تا 200x، تنوع بالای بازارها، محیط فارسی و سرعت لیست‌کردن ارزهای جدید، یکی از گزینه‌های قابل‌توجه برای معامله‌گران ایرانی است.

خلاصه مقایسه بهترین صرافی‌های فیوچرز

مقادیر بالا مربوط به سطح کاربری عادی هستند و ممکن است بر اساس سطح VIP، نوع جفت‌ارز یا کمپین‌های صرافی تغییر کنند. حداکثر اهرم نیز برای تمام رمزارزها یکسان نیست.

صرافی اوربیت چیست؟

صرافی اوربیت یا Ourbit یک پلتفرم متمرکز معاملات ارز دیجیتال است که خدمات اسپات، فیوچرز و بازارهای جدید کریپتویی را ارائه می‌کند. این صرافی با تمرکز بر ساده‌سازی معاملات، سرعت لیست‌کردن دارایی‌های جدید و فراهم‌کردن ابزارهای حرفه‌ای، توانسته توجه معامله‌گران آلت‌کوین‌ها و میم‌کوین‌ها را جلب کند.

براساس اطلاعات فعلی پلتفرم، اوربیت از بیش از 800 دارایی کریپتویی و چندین بازار بین‌المللی پشتیبانی می‌کند. این صرافی همچنین معاملات فیوچرز را با اهرم قابل تنظیم تا سقف 200x ارائه می‌دهد؛ البته سقف اهرم هر جفت‌ارز متفاوت است.

یکی از نقاط مثبت اوربیت برای کاربران فارسی‌زبان، در دسترس‌بودن نسخه فارسی وب‌سایت و رابط کاربری نسبتاً ساده آن است.

شما می توانید با ثبت نام از طریق لینک زیر در صرافی ارز دیجیتال اوربیت از کش بک 50 در صدی این صرافی ارز دیجیتال و بونوس خوش آمدگویی 50 دلاری این صرافی پس از اولین واریزی خود برخوردار شوید.

چرا اوربیت برای معاملات فیوچرز مناسب است؟

۱. کارمزد رقابتی معاملات

کارمزد فیوچرز کاربران عادی در اوربیت به‌صورت زیر اعلام شده است:

• سفارش Maker: معادل 0.01%
• سفارش Taker: معادل 0.05%

سفارش Maker سفارشی است که بلافاصله انجام نمی‌شود و وارد دفتر سفارش‌ها می‌شود. در مقابل، سفارش Taker معمولاً با قیمت موجود بازار اجرا شده و نقدینگی دفتر سفارش را مصرف می‌کند.

بنابراین استفاده از سفارش Limit و ثبت سفارش به‌صورت Maker می‌تواند هزینه معاملات را کاهش دهد.

۲. اهرم قابل تنظیم تا 200x

اوربیت برای بعضی قراردادهای فیوچرز اهرم تا 200x ارائه می‌کند. بااین‌حال، سقف واقعی اهرم به رمزارز، اندازه موقعیت و قوانین کنترل ریسک صرافی بستگی دارد.

اهرم بالا الزاماً یک مزیت برای همه کاربران نیست. برای مثال، استفاده از اهرم 100x باعث می‌شود حرکت بسیار کوچک بازار در جهت مخالف، موقعیت معامله‌گر را با خطر لیکوئیدشدن مواجه کند.

برای کاربران تازه‌کار، اهرم‌های پایین‌تر مانند 2x تا 5x منطقی‌تر هستند. معامله‌گران باتجربه نیز بهتر است حجم موقعیت و نقطه ابطال معامله را قبل از انتخاب اهرم مشخص کنند.

۳. تنوع زیاد قراردادهای فیوچرز

اوربیت علاوه بر رمزارزهای مطرحی مانند بیت‌کوین، اتریوم، سولانا و ریپل، تعداد زیادی آلت‌کوین و میم‌کوین جدید را نیز در بازار فیوچرز فهرست می‌کند.

این ویژگی برای معامله‌گرانی جذاب است که می‌خواهند ارزهای جدید را پیش از اضافه‌شدن به بعضی صرافی‌های بزرگ‌تر معامله کنند. البته بازار ارزهای تازه‌لیست‌شده معمولاً نوسان و ریسک بیشتری دارد و احتمال افزایش اسپرد یا لغزش قیمت در آن بالاتر است.

۴. حجم معاملات و نقدینگی مناسب

براساس داده‌های CoinMarketCap در زمان بررسی، حجم معاملات اسپات ۲۴ساعته اوربیت بیش از $1B بوده است. این عدد نشان‌دهنده فعالیت قابل‌توجه کاربران است؛ اما حجم اسپات را نباید مستقیماً معادل نقدینگی بازار فیوچرز دانست.

برای سنجش نقدینگی واقعی یک قرارداد فیوچرز باید موارد زیر را در همان جفت‌ارز بررسی کنید:

• فاصله قیمت خرید و فروش یا Spread
• عمق سفارش‌ها در اطراف قیمت
• میزان لغزش هنگام ثبت سفارش Market
• حجم معاملات همان قرارداد
• تفاوت قیمت قرارداد با قیمت شاخص

در جفت‌ارزهای بزرگی مانند BTC/USDT و ETH/USDT معمولاً اجرای سفارش‌ها راحت‌تر است. در آلت‌کوین‌های کوچک، سفارش Limit انتخاب محتاطانه‌تری محسوب می‌شود.

۵. ابزارهای مدیریت سفارش

بخش فیوچرز اوربیت از سفارش‌های مختلفی مانند Market، Limit، Trigger و Trailing Stop پشتیبانی می‌کند. معامله‌گر می‌تواند حد سود و حد ضرر را نیز هنگام ایجاد موقعیت یا پس از بازشدن آن تنظیم کند.

وجود این ابزارها زمانی مفید است که معامله‌گر از قبل نقطه ورود، حد ضرر و اندازه موقعیت خود را مشخص کرده باشد. خود ابزارهای معاملاتی مانع ضرر نمی‌شوند و نتیجه همچنان به مدیریت ریسک بستگی دارد.

مقایسه اوربیت با سایر صرافی‌های فیوچرز

مقایسه Ourbit و KCEX

مهم‌ترین مزیت KCEX کارمزد پایین آن است. براساس جدول رسمی این صرافی، کارمزد Maker فیوچرز 0% و کارمزد Taker برابر 0.01% است. حداکثر اهرم نیز بسته به جفت‌ارز می‌تواند تا 125x برسد.

در مقابل، اوربیت کارمزد بیشتری دریافت می‌کند؛ اما اهرم بالاتر، تنوع بازار و ساختار گسترده‌تری برای معامله دارایی‌های جدید دارد.

• انتخاب مناسب برای کمترین کارمزد: KCEX
• انتخاب متعادل‌تر برای اهرم، تنوع بازار و امکانات: Ourbit

کارمزد پایین نباید تنها معیار انتخاب باشد. کیفیت دفتر سفارش، سرعت برداشت، سابقه پلتفرم و مدیریت ریسک نیز باید بررسی شوند.

مقایسه Ourbit و Toobit

کارمزد پایه معاملات فیوچرز در Toobit برای کاربران عادی 0.02% در سفارش Maker و 0.06% در سفارش Taker است. این صرافی نیز اهرم تا 200x را برای بعضی قراردادها ارائه می‌کند.

Toobit در زمینه کپی‌تریدینگ و رابط کاربری مناسب کاربران تازه‌کار عملکرد قابل‌توجهی دارد. در مقابل، کارمزد پایه اوربیت پایین‌تر است و سرعت بیشتری در اضافه‌کردن بعضی آلت‌کوین‌ها و میم‌کوین‌های جدید دارد.

• انتخاب مناسب برای کپی‌تریدینگ: Toobit
• انتخاب مناسب برای معاملات مستقیم و ارزهای جدید: Ourbit

مقایسه Ourbit و WEEX

WEEX از صرافی‌های شناخته‌شده در معاملات مشتقه است و ابزارهایی مانند معاملات فیوچرز، کپی‌تریدینگ و سفارش‌های پیشرفته را ارائه می‌کند. کارمزد پایه فیوچرز آن در آخرین جدول عمومی، برای Maker برابر 0.02% و برای Taker برابر 0.08% است.

اوربیت از نظر کارمزد پایه ارزان‌تر است. در مقابل، WEEX سابقه فعالیت طولانی‌تر و میزان ذخایر گزارش‌شده بیشتری دارد.

• انتخاب مناسب برای کارمزد کمتر و تنوع بازار: Ourbit
• انتخاب مناسب برای سابقه بیشتر و ابزارهای گسترده‌تر: WEEX

مثال محاسبه کارمزد فیوچرز

فرض کنید یک موقعیت به ارزش 10,000 USDT باز می‌کنید. کارمزد تقریبی ورود، بدون محاسبه Funding Rate، به شکل زیر خواهد بود:

هنگام بستن موقعیت نیز دوباره کارمزد دریافت می‌شود. بنابراین اگر ورود و خروج هر دو با سفارش Market انجام شوند، هزینه کامل معامله تقریباً دو برابر ارقام یک سفارش خواهد بود.

Funding Rate هزینه‌ای جداگانه است و میان دارندگان موقعیت‌های Long و Short جابه‌جا می‌شود. این نرخ ثابت نیست و براساس وضعیت بازار تغییر می‌کند.

آموزش ثبت‌نام در صرافی اوربیت

برای ایجاد حساب در Ourbit مراحل زیر را دنبال کنید:

مرحله اول: ورود به صفحه رسمی ثبت‌نام

از طریق لینک اختصاصی زیر وارد صفحه فارسی ثبت‌نام اوربیت شوید:

استفاده از این لینک باعث می‌شود کد دعوت 7BHFRM هنگام ساخت حساب ثبت شود.

مرحله دوم: ایجاد حساب

آدرس ایمیل یا شماره تماس قابل‌دسترسی خود را وارد کرده و یک رمز عبور قوی انتخاب کنید. کد تأیید ارسال‌شده را وارد کنید تا حساب ساخته شود.

مرحله سوم: افزایش امنیت حساب

قبل از واریز تتر، اقدامات امنیتی زیر را انجام دهید:

1. فعال‌سازی Google Authenticator
2. تعیین کد ضد فیشینگ
3. استفاده از رمز عبور منحصربه‌فرد
4. ذخیره کدهای بازیابی در محلی امن
5. بررسی دقیق آدرس سایت پیش از ورود

مرحله چهارم: واریز تتر

در بخش Deposit، ارز USDT و شبکه انتقال را انتخاب کنید. شبکه انتخاب‌شده در صرافی مبدأ و مقصد باید کاملاً یکسان باشد.

ابتدا مبلغ کمی به‌صورت آزمایشی انتقال دهید. پس از دریافت موفق، باقی موجودی موردنظر را منتقل کنید.

مرحله پنجم: انتقال موجودی به حساب فیوچرز

پس از واریز، از قسمت Transfer موجودی را از حساب Spot به Futures منتقل کنید. این انتقال داخلی معمولاً کارمزد ندارد.

مرحله ششم: بازکردن اولین معامله

در بخش Futures:

1. جفت‌ارز موردنظر را انتخاب کنید.
2. حالت مارجین Cross یا Isolated را تعیین کنید.
3. اهرم را تنظیم کنید.
4. نوع سفارش Limit یا Market را انتخاب کنید.
5. مقدار موقعیت را وارد کنید.
6. قبل از تأیید، قیمت لیکوئیدشدن و مارجین را بررسی کنید.
7. حد ضرر و حد سود را مشخص کنید.

برای شروع، حالت Isolated و اهرم پایین کنترل بیشتری روی حداکثر زیان هر موقعیت ایجاد می‌کند.

بونوس صرافی اوربیت چگونه کار می‌کند؟

اوربیت در دوره‌های مختلف کمپین‌هایی شامل اعتبار معاملاتی، ووچر فیوچرز، پاداش اولین واریز و پاداش حجم معاملات برگزار می‌کند.

بونوس معاملاتی معمولاً پول نقد قابل‌برداشت نیست. این اعتبار برای بازکردن معامله، تأمین مارجین یا پوشش بخشی از هزینه‌های معاملاتی استفاده می‌شود. در برخی کمپین‌ها، سود حاصل از معامله با بونوس قابل‌برداشت است؛ اما شرایط هر رویداد متفاوت خواهد بود.

قبل از واریز وجه، موارد زیر را در صفحه همان کمپین بررسی کنید:

• تاریخ پایان رویداد
• حداقل واریز
• حجم معاملات موردنیاز
• مدت اعتبار ووچر
• حداکثر اهرم مجاز
• شرایط برداشت سود
• امکان ترکیب چند پاداش

مبلغ و شرایط بونوس‌ها ممکن است تغییر کند؛ بنابراین نباید صرفاً براساس ارقام کمپین‌های قدیمی تصمیم‌گیری کرد.

نکات مهم انتخاب صرافی فیوچرز برای ایرانیان

هیچ صرافی خارجی را نباید محل نگهداری بلندمدت تمام سرمایه دانست. حتی اگر یک پلتفرم در حال حاضر برای کاربران ایرانی قابل‌استفاده باشد، احتمال تغییر قوانین یا محدودیت‌های جغرافیایی در آینده وجود دارد.

برای کاهش ریسک:

• تمام سرمایه را در یک صرافی نگهداری نکنید.
• فقط موجودی لازم برای معامله را وارد صرافی کنید.
• از اطلاعات هویتی نادرست استفاده نکنید.
• شرایط خدمات صرافی را پیش از واریز مطالعه کنید.
• برداشت آزمایشی انجام دهید.
• از ورود با دستگاه‌های ناشناس خودداری کنید.
• احراز هویت دومرحله‌ای را فعال نگه دارید.
• از اهرم‌های بسیار بالا صرفاً به‌دلیل در دسترس‌بودن آن‌ها استفاده نکنید.

بالاخره کدام صرافی برای فیوچرز بهتر است؟

پاسخ به نیاز معامله‌گر بستگی دارد:

• اگر کمترین کارمزد اولویت اصلی باشد، KCEX گزینه قابل‌توجهی است.
• اگر کپی‌تریدینگ و محیط ساده اهمیت بیشتری داشته باشد، Toobit انتخاب مناسبی محسوب می‌شود.
• اگر سابقه فعالیت و ذخایر گزارش‌شده را در اولویت قرار دهید، WEEX ارزش بررسی دارد.
• اگر ترکیب کارمزد رقابتی، اهرم تا 200x، رابط فارسی، تنوع ارزها و سرعت لیست‌شدن بازارهای جدید را بخواهید، Ourbit انتخاب متعادل‌تری است.

از نظر تیم زد ارز، اوربیت برای معامله‌گرانی که علاوه بر بیت‌کوین و اتریوم روی آلت‌کوین‌ها و میم‌کوین‌های تازه فعالیت می‌کنند، یکی از گزینه‌های مناسب‌تر این مقایسه است.

معاملات فیوچرز با خطر ازدست‌رفتن سرمایه همراه است و اهرم می‌تواند هم سود و هم زیان را چند برابر کند. مطالب این مقاله توصیه مالی یا تضمین سود نیست.

سؤالات متداول

آیا اوربیت برای معاملات فیوچرز مناسب است؟

اوربیت کارمزد پایه 0.01% برای Maker و 0.05% برای Taker، اهرم تا 200x و تعداد زیادی قرارداد فیوچرز ارائه می‌کند. این ترکیب آن را به گزینه‌ای قابل‌توجه تبدیل کرده است؛ اما شرایط هر جفت‌ارز باید جداگانه بررسی شود.

حداکثر اهرم اوربیت چقدر است؟

حداکثر اهرم اعلام‌شده برای بعضی قراردادها 200x است. سقف اهرم تمام رمزارزها یکسان نیست و ممکن است براساس اندازه موقعیت و سیاست کنترل ریسک تغییر کند.

اوربیت بهتر است یا KCEX؟

KCEX کارمزد اسمی پایین‌تری دارد؛ اما اوربیت اهرم بالاتر و تنوع گسترده‌ای از بازارهای جدید ارائه می‌دهد. انتخاب نهایی به سبک معاملات کاربر بستگی دارد.

اوربیت بهتر است یا Toobit؟

برای کپی‌تریدینگ، Toobit گزینه کامل‌تری محسوب می‌شود. برای معامله مستقیم آلت‌کوین‌ها، کارمزد پایه کمتر و دسترسی سریع‌تر به بازارهای جدید، اوربیت جذاب‌تر است.

آیا اصل بونوس اوربیت قابل‌برداشت است؟

در بیشتر کمپین‌ها، اصل بونوس یک اعتبار معاملاتی است و مستقیماً برداشت نمی‌شود. شرایط برداشت سود حاصل از آن به قوانین همان کمپین بستگی دارد.

کد دعوت اوربیت چیست؟

کد دعوت اختصاصی زد ارز 7BHFRM است. با ورود از طریق لینک ثبت‌نام، این کد به‌صورت خودکار اعمال می‌شود.

همچنین در زد ارز بخوانید :
لیست صرافی های ارز دیجیتال بدون تحریم

معرفی بهترین جایگزین های صرافی کوینکس

بهترین صرافی های ایرانی برای خرید تتر کدامند؟

لیست صرافی های ارز دیجیتال بین الملی بدون نیاز به احراز هویت