12 راهکار برای جلوگیری از ضرر در ترید فیوچرز (لیکویید شدن) – پایان ضرر دهی

معاملات فیوچرز یکی از پر ریسک ترین روش های معاملاتی هستند که کاربران حوزه رمز ارز ها بیشترین ضرر های مالی خود را در این نوع از معاملات می کنند ، اما تیم تحلیل زد ارز در این مقاله بهترین تجارب خود را برای جلوگیری از ضرر کردن در ترید فیوچرز با شما به اشتراک گذاشته است تا شما هم بتوانید ضرر های خود را به حداقل برسانید همراه با ما باشید.

فیوچرز چیست؟

قراردادهای فیوچرز (Futures) نوعی ابزار مالی هستند که بین دو طرف برای خرید یا فروش یک دارایی خاص (مانند بیت کوین، طلا، اتریوم، یا شاخص‌های بورسی) در قیمتی از پیش تعیین‌شده و در تاریخ مشخصی در آینده منعقد می‌شوند. این قراردادها در صرافی های ارز دیجیتال معتبر مانند توبیت بایننس ، اوربیت و… معامله می‌شوند و استانداردسازی‌شده هستند، به این معنا که مقدار، کیفیت، و زمان تحویل دارایی از قبل مشخص است.

ویژگی کلیدی فیوچرز، استفاده از لوریج است که به تریدرها امکان می‌دهد با سرمایه کم، حجم معاملات بزرگی انجام دهند. اما همین لوریج می‌تواند ضررها را نیز چند برابر کند، به همین دلیل ترید فیوچرز پرریسک است.

چطور در ترید ضرر نکنیم؟

قبل از هرچیزی به یاد داشته باشید تریدر حرفه ای کسی است که در ضرر های بسیاری را پشت سر گذاشته است و  توانسته به جایگاهی برسد که ضرر های خود را به منطقی ترین حالت برساند برای ضرر نکردن در ترید در ادامه راهکار هایی را ارائه دادیم که  می تواند اولین قدم باشد برای ضرر نکردن شما در ترید.

12 راهکار ساده برای جلوگیری از ضرر در ترید فیوچرز (لیوکید شدن)

اما معامله در بخش فیوچرز بیش از آن که سود ده باشد ضرر ده است ، پس توصیه اصلی ما به شما این است قبل از انجام هر نوع معامله در این بخش نسبت به فیوچرز آگاه باشید و در ادامه از راهکار های تیم تحلیل زد برای به حداقل رساندن ضرر خود استفاده کنید.

1. داشتن برنامه ترید مشخص و پایبندی به آن

یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در ترید فیوچرز، داشتن یک برنامه ترید مشخص است. این برنامه باید شامل موارد زیر باشد:

• استراتژی ورود و خروج: تعیین کنید چه زمانی وارد معامله شوید و چه زمانی خارج شوید. این می‌تواند بر اساس تحلیل تکنیکال (مانند خطوط حمایت و مقاومت) یا تحلیل فاندامنتال (مانند اخبار اقتصادی) باشد.
• مدیریت ریسک: مشخص کنید چه مقدار از سرمایه خود را در هر معامله ریسک می‌کنید. به عنوان مثال، اگر سرمایه شما 1,000 دلار است، حداکثر 1-2% (100-200 دلار) را در هر معامله ریسک کنید.
• هدف‌گذاری: سطح سود مورد نظر خود را تعیین کنید تا از طمع یا نگه‌داشتن بیش از حد معامله جلوگیری شود.
• استفاده از اهرم منطقی: در معاملات فیوچرز از اهرم یا همان لورج منطقی استفاده کنید ، برای مثال اهرم 10 شاید برای رمز ارزی مانند ریپل مناسب باشد اما همین اهرم برای میم کوینی مانند ایکس امپایر یک اشتباه بزرگ باشد.

پایبندی به برنامه ترید از تصمیم‌گیری‌های احساسی جلوگیری می‌کند. طبق مقاله‌ای از Investopedia، بسیاری از تریدرها وقتی استراتژی‌شان شروع به کار می‌کند، آن را کنار می‌گذارند و به احساسات خود اجازه می‌دهند تصمیم بگیرند، که این امر منجر به ضرر می‌شود.

2.قبل از ترید شکر نخورید.

این یکی از نکاتی بود که تقریبا تمام  اعضای تیم تحلیل زد ارز بر آن اتفاق داشته اند ، در واقع مصرف شکر سطح انرژی و خلق و خوی شما را  با نوسان بالایی  مواجه می کند ، که همین موضوع میتواند باعث شود در ترید خود احساسی عمل کنید ، پس قبل از شروع به معامله این نکته را فراموش نکنید.

3. تمام دارایی خود را در صرافی نگه ندارید.

این یکی از اشتباه های مرگبار است که تمام معامله گر های بزرگ حداقل یکبار به آن دچار شده اند ، اگر شما یک تریدر فعال در فیوچرز هستید به هیچ وجه سرمایه خود را در صرافی ارز دیجیتال نگه ندارید ، در واقع تنها سرمایه ای که قرار است با آن ترید کنید را در  صرافی نگه دارید و ما بقی آن را به کیف پول انتقال دهید و سعی کنید حتی کارمزد آن را برای انتقال مجدد به صرافی را در کیف پول نداشته باشید.

اما چرا؟

چون در زمان ترید شما ممکن است احساسی عمل کنید و تمام سرمایه خود را در معامله بگذارید.

4. بروی چند رمز ارز تمرکز کنید.

این یکی از مهم ترین نکته هایی است که تریدر های فعال در کریپتو همیشه آن را فراموش می کنند ، شما قرار نیست بروی تمام رمز ارز ها ترید کنید چرا که هر رمز ارز مارکت میکر های خود را دارد و ممکن است استراتژی سود ده شما بروی آن رمز ارز ضرر ده باشد. پس از لیستی از رمز ارز ها (حداکثر چهار تا پنج) تهیه کنید و تنها بروی آنها تمرکز کنید و سعی کنید رفتار های آن را شناسایی کنید.

5. صرافی مناسب برای فیوچرز پیدا کنید.

باور کنید این یکی از  مهم ترین عامل های ضرر دهی شما می تواند باشد ، ترید در صرافی هایی که برای فیوچرز مناسب نیستند حتی از یک تریدر حرفه ای هم یک بازنده نا امید می سازد ، در همین راستا توصیه می کنیم مقاله بهترین صرافی ها برای فیوچرز را در زد ارز از دست ندهید.

6. تکلیف معامله را روشن کنید.

اجازه ندهید بازار شما را بازی دهید ، برای مثال  شما بروی تون کوین یک پوزیشن لانگ باز می کنید ، در همان ابتدا حد ضرر و حد سود خود را مشخص کنید ، و منتظر نباشید اتفاق خاصی در محدوده ای خارج از محدوده شما رخ دهد ، در بسیاری از مواقع زمانی که نقاط کیلیدی اولیه معامله شما تاچ می شود روند بازار تغیر می کند و باز گذاشتن معامله شما را می تواند متضرر کند.

7. بروی اراده خود کار کنید

اگر شما در زندگی خود اراده قوی ندارید ، به احتمال زیاد در معاملات ضرر ده خواهید بود ، برنامه ریزی کنید و در بازه هایی که قصد ترید دارید اراده خود را تمرین دهید ، برای مثال از حرکات استقامتی ورزشی استفاده کنید ، استفاده از سوشال مدیا ها را به حداقل برسانید ، برنامه خواب منظم برای خود تعین کنید و  از عادت های مضر خود مثل سیگار کشیدن فاصله بگیرید.

8. پیک مغزی خود را برای ترید پیدا کنید.

فرض کنید بعد از یک روز کاری خسته کنند شروع به انجام معاملات فیوچرز  می کنید ، متسفانه به احتمال زیاد شما ضرر ده خواهید بود ؛ در واقع شما شما باید پیک بازدهی مغز خود را پیدا کنید و در آن زمان معاملات فیوچرز را انجام دهید ، انجام دادن معاملات در هر زمان مساوی است با از دست دادن سرمایه شما.

9.عوامل حواس پرتی را به حداقل برسانید.

یک محیط مناسب با خلق و خوی خود پیدا کنید ، و با آرامش در آن ترید کنید اجازه ندهید محیط اطراف بروی معامله شما تاثیر گذار باشد.

9.مدیریت ریسک را فراموش نکنید

مدیریت ریسک قلب هر استراتژی موفق ترید است. شما باید مقدار سرمایه‌ای که در هر معامله ریسک می‌کنید را محدود کنید. ند معامله متوالی ضرر کنید، سرمایه کافی برای ادامه خواهید داشت.

به عنوان مثال، اگر سرمایه شما 10,000 دلار باشد، نباید بیش از 100-200 دلار در هر معامله ریسک کنید. این رویکرد به شما امکان می‌دهد تا در بلندمدت در بازار باقی بمانید. طبق توصیه‌های Earn2Trade, پذیرش سریع ضررهای کوچک و حرکت به سمت معاملات بعدی می‌تواند از نابودی کل حساب جلوگیری کند.قانون کلی این است که حداکثر 1-2% از کل سرمایه خود را در هر معامله ریسک کنید. این کار تضمین می‌کند که حتی اگر چ

10. از تیم تحلیل زد ارز کمک بگیرید.

تیم تحلیل زد ارز در هر ما تعدادی پشتیبانی رایگان برای علاقمندان به کریپتو ارائه می دهد از طریق این صفحه در پشتیبانی رایگان این تیم ثبت نام کنید و  در تحلیل های خود از این تیم کمک بگیرید.

11. شروع کوچک و افزایش تدریجی

اگر تازه‌کار هستید، بهتر است با سرمایه کم شروع کنید. این کار به شما امکان می‌دهد تا بدون ریسک کردن سرمایه زیاد، تجربه کسب کنید. با افزایش تجربه و اعتماد به نفس، می‌توانید حجم معاملات خود را افزایش دهید،

طبق توصیه‌های Investopedia، شروع با سرمایه کم به تریدرها کمک می‌کند تا بدون از دست دادن مبالغ بزرگ، بازار را یاد بگیرند. این رویکرد به‌ویژه برای تریدرهای مبتدی که هنوز با نوسانات بازار آشنا نیستند، مفید است.

12. صبر و بی‌طرفی

صبر یکی از ویژگی‌های کلیدی یک تریدر موفق است. بازارها همیشه در حال نوسان هستند، اما همه این نوسانات فرصت‌های مناسب برای ترید نیستند. شما باید منتظر شرایطی باشید که با استراتژی شما همخوانی دارند، مانند شکست یک سطح مقاومت یا انتشار یک خبر اقتصادی مهم.

علاوه بر این، باید از تصمیم‌گیری‌های احساسی پرهیز کنید. احساساتی مانند ترس (از ضرر) یا طمع (برای سود بیشتر) می‌توانند منجر به اشتباهات پرهزینه شوند. طبق مقاله‌ای از Charles Schwab، تمرکز بیش از حد بر چند بازار و اجتناب از پراکندگی می‌تواند به حفظ بی‌طرفی کمک کند.

اشتباهات رایج در ترید فیوچرز

علاوه بر راهکارهای بالا، آگاهی از اشتباهات رایج می‌تواند به شما کمک کند تا از آن‌ها دوری کنید. برخی از این اشتباهات عبارتند از:

• ترک استراتژی: تغییر استراتژی در میانه راه به دلیل احساسات می‌تواند به ضرر منجر شود.
• عدم استفاده از Stop-Loss: نادیده گرفتن این ابزار می‌تواند ضررهای کوچک را به فاجعه تبدیل کند.
• اوورترید: انجام معاملات بیش از حد می‌تواند باعث خستگی و تصمیم‌گیری‌های نادرست شود.
• عدم مدیریت ریسک: ریسک کردن بیش از حد سرمایه در یک معامله می‌تواند حساب شما را نابود کند.

جدول  راهکارهای جلوگیر از لیکویید شدن

نتیجه‌گیری

در این مقاله سعی کردیم مفید ترین راهکار ها برای نجات از دام هایی که اکثر تریدر ها در آن می افتند را ارائه دهیم ، در آینده نزدیک راهکار هایی برای افزایش بازدهی به شما ارائه خواهیم داد و به یا داشته باشید اولین شرط برای برای کسب سود در بازار های مالی جلوگیری از ضرر کردن است.